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カザフ・イーグル・ファンド概要

カザフスタンファンド投資信託)『カザフ・イーグル・ファンド』の概要です。

発行体:カザフ・コンパス・ファンド・リミテッド

形態:バミューダ籍クローズド・エンド(会社型)外国投資証券(米ドル建て)記名式参加株式

発行価格:1株につき10.5米ドル

発行株数:20,000,000株(上限)

配当:予定なし(投資の売却益は原則として再投資に充てる方針。ただし取締役の裁量により配当が可能)

申込単位:1,000株、それ以上は1,000株の整数倍

申込期間:2007年5 月7 日(月)〜 5 月29日(火)

払込日:2007年5 月31日(木)

決算日:毎年12月末

存続期間:無期限(ただし2014年の定時株主総会における特別決議でファンドの解散が決議された場合は、2015年12月31日付
または2017年12月31日付で解散)

運用報酬:純資産価額総額の年率2.5%

成功報酬:純資産価額総額の増加額の20%(ハイウォータマーク方式を適用)

目論見書できちんと見ておきましょうねるんるん

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